TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
6 M
Positions
116
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Description
Le L&G ESG Green Bond UCITS ETF reproduit l'index J.P. Morgan ESG Green Bond Focus. The J.P. Morgan ESG Green Bond Focus index tracks ESG (environmental, social and governance) screened bonds from developed and emerging markets worldwide.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan ESG Green Bond Focus |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,90% |
| Date de création/début du négoce | 10 février 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G ESG Green Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 116 au total
22,19%
| FR0013234333 | 4,36% |
| GB00BM8Z2S21 | 2,50% |
| USN3700LAD75 | 2,47% |
| USY3422VCS52 | 2,42% |
| EU000A3K4C42 | 2,07% |
| NL0013552060 | 1,92% |
| FR0014002JM6 | 1,69% |
| DE0001030732 | 1,64% |
| XS1721244371 | 1,60% |
| XS1808739459 | 1,52% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 27/04/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,26% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | -0,99% |
| 6 mois | -1,59% |
| 1 an | -9,19% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -19,88% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,10% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,09 | 0,99% |
| 2023 | EUR 0,05 | 0,65% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,37% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,90% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,71 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GBNB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GBND | GBND IM GBNBEUIV | GBND.MI | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GBNB | GBNB SW GBNBEUIV | GBND.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | GBNB | GBNB GY GBNBEUIV | GBNB.DE | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GBNB ?
Le nom de GBNB est L&G ESG Green Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de L&G ESG Green Bond UCITS ETF ?
Le sigle de L&G ESG Green Bond UCITS ETF est GBNB.
Quel est l’ISIN de L&G ESG Green Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de L&G ESG Green Bond UCITS ETF est IE00BMYDMD58.
Quels sont les coûts de L&G ESG Green Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G ESG Green Bond UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G ESG Green Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de L&G ESG Green Bond UCITS ETF est de 6 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.