TER
0,75% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
11 M
Positions
41
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Description
Le HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc est un ETF géré activement.
The ETF invests in equities worldwide that comply with Shariah investment principles.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,51% |
| Date de création/début du négoce | 28 septembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 41 au total
31,80%
| Microsoft | 3,90% |
| Eli Lilly & Co | 3,31% |
| Trane Technologies | 3,30% |
| Taiwan Semicon Mfg | 3,24% |
| ASML Holding | 3,17% |
| Broadcom | 3,13% |
| Siemens Healthineers | 3,06% |
| Wolters Kluwer | 2,97% |
| Accenture Plc | 2,87% |
| AstraZeneca | 2,85% |
Pays
| États-Unis | 47,61% |
| Irlande | 8,88% |
| Pays-Bas | 6,14% |
| Grande-Bretagne | 5,09% |
| Autre | 32,28% |
Secteurs
| Technologie | 34,23% |
| Santé | 20,27% |
| Industrie | 16,56% |
| Biens de consommation cycliques | 7,41% |
| Autre | 21,53% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,93% |
| 1 mois | +1,25% |
| 3 mois | +9,19% |
| 6 mois | +16,76% |
| 1 an | +23,17% |
| 3 ans | +8,31% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +21,14% |
| 2023 | +18,55% |
| 2022 | -17,11% |
| 2021 | +8,09% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,51% |
| Volatilité 3 ans | 14,90% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,01 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,18 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,81% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,02% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -23,02% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASWE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AMAL | AMAL IM ASWEEUIV | AMALI.MI ASWEEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBX | AMAP | AMAP LN | AMAP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | AMAL | AMAL LN | HAAMAL.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBP | - | AMAP LN | AMAP.L | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | AMAL | AMAL SW | AMALCHF.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | ASWE | ASWE GY ASWEEUIV | ASWE.DE ASWEEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ASWE ?
Le nom de ASWE est HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc ?
Le sigle de HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc est ASWE.
Quel est l’ISIN de HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc est IE00BMYMHS24.
Quels sont les coûts de HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc est de 11 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.