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Taille du fonds | EUR 97 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,85% |
Date de création/début du négoce | 12 octobre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 4,43% |
Tesla | 3,35% |
Novo Nordisk A/S | 2,72% |
Home Depot | 2,60% |
ASML Holding NV | 2,58% |
Adobe | 2,07% |
The Coca-Cola Co. | 1,80% |
PepsiCo, Inc. | 1,71% |
Verizon Communications, Inc. | 1,31% |
Intuit | 1,30% |
Technologie | 18,64% |
Services financiers | 16,91% |
Biens de consommation cycliques | 12,87% |
Santé | 11,71% |
Autre | 39,87% |
Année en cours | +0,54% |
1 mois | -0,37% |
3 mois | +0,85% |
6 mois | +14,81% |
1 an | +22,06% |
3 ans | +36,68% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +48,55% |
2023 | +26,98% |
2022 | -17,64% |
2021 | +32,90% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,50% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,10 | 1,82% |
2023 | EUR 0,10 | 1,83% |
2022 | EUR 0,09 | 1,37% |
2021 | EUR 0,07 | 1,46% |
Volatilité 1 an | 12,85% |
Volatilité 3 ans | 16,66% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,71 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,06% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,86% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SCWS | SCWS SE iNAVWOR7 | SCWS.S 4JK2INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6 950 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5 703 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 4 419 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4 079 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4 038 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |