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UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc

ISIN IE00BN4PXC48

 | 

Ticker AW11

TER
0,19% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
16 M
Positions
877
 

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Description

Le UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc reproduit l'index Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB. The Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB index tracks large and medium-sized companies from developed countries worldwide that are driving the move towards a low-carbon economy
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,19% p.a.. Le UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc est le seul ETF qui suit l'indice Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 16 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 26 février 2021 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 16 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,19% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,87%
Date de création/début du négoce 26 février 2021
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur UBS ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 877 au total
23,31%
MICROSOFT CORP
5,70%
APPLE INC
4,49%
NVIDIA CORP
3,04%
META PLATFORMS INC A
1,96%
ALPHABET INC A
1,86%
ALPHABET INC C
1,70%
VISA INC
1,22%
ASML HOLDING ORD
1,13%
JPMORGAN CHASE & CO
1,13%
BROADCOM LIMITED ORD
1,08%

Pays

États-Unis
64,32%
Grande-Bretagne
5,94%
Japon
4,42%
France
4,12%
Autre
21,20%
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Secteurs

Technologie
29,21%
Santé
14,34%
Télécommunication
10,80%
Services financiers
8,80%
Autre
36,85%
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État : 31/01/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +6,56%
1 mois +2,61%
3 mois +11,15%
6 mois +12,75%
1 an +20,47%
3 ans +41,57%
5 ans -
Depuis la création (MAX) +41,57%
2023 +18,30%
2022 -13,68%
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,87%
Volatilité 3 ans 14,84%
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 1,88
Rendement par risque 3 ans 0,83
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -7,43%
Perte maximale sur 3 ans -17,53%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -17,53%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR AW11 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR CLIMA CLIMA IM
CLIMAEIV
CLIMA.MI
CLIMAEURINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD CLIMA CLIMA SW
CLIMAUIV
CLIMA.S
CLIMAUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR AW11 AW11 GY
CLIMAEIV
AW11.DE
CLIMAEURINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de AW11 ?

Le nom de AW11 est UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc.

Quel est le sigle de UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc ?

Le sigle de UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc est AW11.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc ?

L’ISIN de UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc est IE00BN4PXC48.

Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc s'élève à 0,19% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc verse-t-il des dividendes ?

Le UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc ?

La taille du fonds de UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc est de 16 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.