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Taille du fonds | EUR 239 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,27% |
Date de création/début du négoce | 22 juillet 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding | 6,30% |
LVMH Moet Hennessy | 5,37% |
SAP | 4,75% |
Siemens | 3,66% |
Schneider Electric | 3,00% |
LOreal | 2,24% |
Allianz | 2,15% |
Hermes International | 1,93% |
Sanofi | 1,75% |
Iberdrola SA | 1,71% |
Services financiers | 20,87% |
Technologie | 17,64% |
Biens de consommation cycliques | 17,41% |
Industrie | 15,50% |
Autre | 28,58% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,93% |
1 mois | -0,99% |
3 mois | +8,77% |
6 mois | +19,15% |
1 an | +10,93% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +13,93% |
2023 | +18,97% |
2022 | -14,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,27% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,97 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,81% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -26,32% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AW1H | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMUESG | EMUESG IM EUESGEIV | EMUESG.MI EUESGEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | EUESG | EUESG SW EUESGEIV | EUESG.S EUESGEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW1H | AW1H GY EUESGEIV | AW1H.DE EUESGEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1 753 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1 683 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 1 275 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1 076 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating | 509 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |