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Taille du fonds | EUR 63 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,69% |
Date de création/début du négoce | 21 janvier 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 12,38% |
L'Oréal SA | 5,96% |
Schneider Electric SE | 5,56% |
BNP Paribas SA | 3,62% |
Hermès International SCA | 3,43% |
AXA SA | 3,11% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,97% |
ING Groep NV | 2,63% |
Deutsche Post AG | 2,44% |
Industria de Diseño Textil SA | 2,42% |
Services financiers | 20,33% |
Technologie | 18,79% |
Biens de consommation cycliques | 17,50% |
Industrie | 16,58% |
Autre | 26,80% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,66% |
1 mois | +3,57% |
3 mois | +8,69% |
6 mois | +18,60% |
1 an | +19,31% |
3 ans | +24,75% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +28,94% |
2023 | +18,48% |
2022 | -15,76% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,69% |
Volatilité 3 ans | 17,58% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,65 |
Rendement par risque 3 ans | 0,43 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,31% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -28,31% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XZEZ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XZEZ | XZEZ IM XZEZEUIV | XZEZ.MI XZEZEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XZEZ | XZEZ LN XZEZCHIV | XZEZ.L XZEZCHFINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XZEZ | XZEZ SW XZEZGBIV | XZEZ.S XZEZGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XZEZ | XZEZ GY | XZEZ.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3 936 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3 171 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2 709 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2 331 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 2 005 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |