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0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
251 M
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Description
Le Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI Japan Select ESG Screened. The MSCI Japan Select ESG Screened index tracks large and mid-cap securities of the Japanese equity markets. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Excluded sectors and companies: weapons, tobacco, thermal coal, oil sands, non-compliance with UN Global Compact.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 251 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | JPY |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,30% |
| Date de création/début du négoce | 31 mars 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 216 au total
25,58%
| TOYOTA MOTOR CORP | 6,02% |
| SONY GROUP CORPORATION | 3,24% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 3,11% |
| KEYENCE CORP | 2,26% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 2,00% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1,97% |
| HITACHI LTD | 1,90% |
| MITSUBISHI CORP | 1,75% |
| HONDA MOTOR CO LTD | 1,68% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,65% |
Pays
| Japon | 99,88% |
| Autre | 0,12% |
Secteurs
| Industrie | 22,07% |
| Biens de consommation cycliques | 20,33% |
| Technologie | 14,03% |
| Services financiers | 13,67% |
| Autre | 29,90% |
État : 29/09/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,44% |
| 1 mois | +3,27% |
| 3 mois | +3,19% |
| 6 mois | +3,14% |
| 1 an | +6,87% |
| 3 ans | +5,76% |
| 5 ans | +26,98% |
| Depuis la création (MAX) | +39,61% |
| 2022 | -12,22% |
| 2021 | +9,08% |
| 2020 | +4,79% |
| 2019 | +22,24% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,84% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,25 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,25 | 1,93% |
| 2022 | EUR 0,36 | 2,51% |
| 2021 | EUR 0,20 | 1,51% |
| 2020 | EUR 0,25 | 1,86% |
| 2019 | EUR 0,23 | 2,08% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,30% |
| Volatilité 3 ans | 17,45% |
| Volatilité 5 ans | 17,29% |
| Rendement par risque 1 an | 0,45 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,06 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,24% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,72% |
| Perte maximale depuis la création | -26,72% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDNY | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XDNY | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDNY | XDNY IM XDNYINVG | XDNY.MI 0J0PINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XDNS | XDNS LN XDNYINVE | XDNS.L 0J0NINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XDNY | XDNY LN XDNYINVU | XDNY.L 0J0WINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDNY | XDNY GY | XDNY.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XDNY ?
Le nom de XDNY est Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D est XDNY.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D est IE00BPVLQD13.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D est de 251 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.