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SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

ISIN IE00BSPLC306

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Ticker ZPRW

TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
23 M
Positions
126
 

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Description

Le SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF reproduit l'index MSCI Europe Value Exposure Select. The MSCI Europe Value Exposure Select index tracks large and medium-sized European companies that have a relatively higher quality within the initial index, the MSCI Europe Index, while at the same time attempting to avoid companies of poor quality, based on their fundamental accounting data such as return on investment, gearing and variability of results.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,20% p.a.. Le SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF est le seul ETF qui suit l'indice MSCI Europe Value Exposure Select. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 23 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 18 février 2015 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 23 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,20% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
11,95%
Date de création/début du négoce 18 février 2015
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur SPDR ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr State Street Bank and Trust Company
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 126 au total
36,72%
STMICROELECTRONICS NV
4,46%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
4,39%
ROCHE ORD
4,37%
SHELL PLC
4,10%
STELLANTIS NV ORD
3,67%
HSBC HLDGS. PLC
3,52%
NOVARTIS ORD
3,43%
SANOFI SA ORD
2,96%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA
2,92%
DEUTSCHE POST ORD
2,90%

Pays

Grande-Bretagne
28,29%
France
16,36%
Suisse
15,50%
Allemagne
15,14%
Autre
24,71%
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Secteurs

Services financiers
17,43%
Industrie
16,16%
Santé
15,26%
Biens de consommation cycliques
11,08%
Autre
40,07%
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État : 29/12/2023

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours -0,70%
1 mois -0,07%
3 mois +3,51%
6 mois +4,80%
1 an +4,56%
3 ans +33,21%
5 ans +41,07%
Depuis la création (MAX) +50,57%
2023 +14,27%
2022 -4,81%
2021 +28,13%
2020 -8,16%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 11,95%
Volatilité 3 ans 14,72%
Volatilité 5 ans 18,99%
Rendement par risque 1 an 0,38
Rendement par risque 3 ans 0,68
Rendement par risque 5 ans 0,37
Perte maximale sur 1 an -8,51%
Perte maximale sur 3 ans -18,36%
Perte maximale sur 5 ans -39,44%
Perte maximale depuis la création -39,44%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZPRW -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR ZPRW -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBP EVAL EVAL LN
INZPRWG
EVAL.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF EVAL EVAL SE
INZPRWC
EVAL.S
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR ZPRW ZPRW GY
INZPRWE
ZPRW.DE
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de ZPRW ?

Le nom de ZPRW est SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF.

Quel est le sigle de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF ?

Le sigle de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF est ZPRW.

Quel est l’ISIN de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF ?

L’ISIN de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF est IE00BSPLC306.

Quels sont les coûts de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Le SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF ?

La taille du fonds de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF est de 23 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.