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Indice | MSCI Europe Value Exposure Select |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
Taille du fonds | EUR 24 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,39% |
Date de création/début du négoce | 18 février 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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British Amer Tobacco | 4,56% |
Stellantis | 4,20% |
STMicroelectronics | 4,13% |
Roche Holding | 4,06% |
Shell | 3,98% |
Novartis | 3,54% |
HSBC Holdings | 3,50% |
Compagnie de Saint-Gobain | 3,13% |
Sanofi | 2,91% |
DHL Group | 2,78% |
Services financiers | 17,68% |
Industrie | 16,35% |
Santé | 15,09% |
Biens de consommation cycliques | 12,36% |
Autre | 38,52% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,79% |
1 mois | +1,58% |
3 mois | +6,15% |
6 mois | +13,85% |
1 an | +11,07% |
3 ans | +28,84% |
5 ans | +44,15% |
Depuis la création (MAX) | +58,90% |
2023 | +14,27% |
2022 | -4,81% |
2021 | +28,13% |
2020 | -8,16% |
Volatilité 1 an | 10,39% |
Volatilité 3 ans | 14,51% |
Volatilité 5 ans | 18,97% |
Rendement par risque 1 an | 1,06 |
Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -8,51% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,36% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,44% |
Perte maximale depuis la création | -39,44% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EVAL | EVAL LN INZPRWG | EVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EVAL | EVAL SE INZPRWC | EVAL.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRW | ZPRW GY INZPRWE | ZPRW.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1 426 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 426 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 165 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 151 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 138 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |