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Indice | Bloomberg September 2018 Maturity US Corporate |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 10 mars 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF
Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | -2,56% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +3,01% |
2022 | -10,74% |
2021 | +5,57% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2018 | EUR 0,04 | 1,08% |
2017 | EUR 0,06 | 1,35% |
2016 | EUR 0,07 | 1,56% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 6,59% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | -0,13 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | EUR | - | EI18 LN INAVI18E | EI18.L 274ZINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | GI18 LN | GI18.L | |
London Stock Exchange | USD | - | UI18 LN INAVI18U | UI18.L 2744INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 408 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 653 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond ESG 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 403 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 321 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 270 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |