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| Indice | S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
| Taille du fonds | EUR 1 193 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 28,37% |
| Date de création/début du négoce | 7 juillet 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| NVIDIA Corp. | 23,43% |
| Apple | 19,23% |
| Microsoft | 17,70% |
| Broadcom | 8,33% |
| Palantir Technologies, Inc. | 2,18% |
| Oracle Corp. | 2,09% |
| AMD | 1,99% |
| Cisco Systems, Inc. | 1,39% |
| IBM | 1,37% |
| Micron Technology | 1,20% |
| États-Unis | 96,53% |
| Irlande | 1,01% |
| Autre | 2,46% |
| Technologie | 97,79% |
| Autre | 2,21% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +11,36% |
| 1 mois | +0,45% |
| 3 mois | +3,48% |
| 6 mois | +16,16% |
| 1 an | +9,61% |
| 3 ans | +114,56% |
| 5 ans | +140,43% |
| Depuis la création (MAX) | +614,47% |
| 2024 | +29,18% |
| 2023 | +49,99% |
| 2022 | -23,76% |
| 2021 | +45,40% |
| Volatilité 1 an | 28,37% |
| Volatilité 3 ans | 23,62% |
| Volatilité 5 ans | 25,13% |
| Rendement par risque 1 an | 0,34 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,23 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,76 |
| Perte maximale sur 1 an | -29,87% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,87% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,87% |
| Perte maximale depuis la création | -31,63% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPDT | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPDT | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLKN MM | SXLKN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SXLK | SXLK IM INZPDTE | SXLK.MI | BNP DRW Flow Traders Jane Street Optiver Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | SXLK | SXLK NA INZPDTE | SXLK.AS | BAADER BANK BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | USD | SXLK | SXLK LN INZPDTU | SXLK.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | GXLK | GXLK LN INZPDTP | GXLK.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | SXLK | SXLK SE INZPDTU | SXLK.S | BNP DRW Finovesta Flow Traders Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | ZPDT | ZPDT GY INZPDTE | ZPDT.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 18 800 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 12 682 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 9 580 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 4 796 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 4 643 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |