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Indice | Nasdaq 100® (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
Taille du fonds | EUR 396 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,86% |
Date de création/début du négoce | 17 octobre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 9,46% |
NVIDIA | 7,76% |
Microsoft | 7,71% |
Amazon com | 5,79% |
Broadcom | 4,03% |
Meta Platforms | 3,78% |
Costco Wholesale | 2,94% |
Tesla | 2,70% |
Netflix | 2,67% |
Alphabet, Inc. A | 2,60% |
États-Unis | 94,33% |
Autre | 5,67% |
Technologie | 50,13% |
Télécommunication | 15,37% |
Biens de consommation cycliques | 14,06% |
Biens de consommation non cycliques | 5,96% |
Autre | 14,48% |
Année en cours | -9,30% |
1 mois | -3,26% |
3 mois | -11,69% |
6 mois | -7,11% |
1 an | +9,92% |
3 ans | +40,90% |
5 ans | +112,08% |
Depuis la création (MAX) | +211,52% |
2024 | +18,94% |
2023 | +56,38% |
2022 | -32,20% |
2021 | +31,17% |
Volatilité 1 an | 24,86% |
Volatilité 3 ans | 25,73% |
Volatilité 5 ans | 24,82% |
Rendement par risque 1 an | 0,40 |
Rendement par risque 3 ans | 0,47 |
Rendement par risque 5 ans | 0,65 |
Perte maximale sur 1 an | -23,45% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,35% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,63% |
Perte maximale depuis la création | -34,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | EQCH | EQCH SW EQQQ | EQCH.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 13 916 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 8 602 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6 833 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3 720 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 3 413 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |