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Taille du fonds | EUR 241 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,51% |
Date de création/début du négoce | 17 octobre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 8,94% |
Apple | 8,68% |
Amazon.com, Inc. | 4,86% |
NVIDIA Corp. | 4,60% |
Broadcom Inc. | 4,31% |
Meta Platforms | 4,17% |
Tesla | 2,73% |
Alphabet, Inc. A | 2,51% |
Alphabet, Inc. C | 2,46% |
Costco Wholesale | 2,41% |
États-Unis | 96,17% |
Autre | 3,83% |
Technologie | 51,40% |
Télécommunication | 15,27% |
Biens de consommation cycliques | 13,53% |
Biens de consommation non cycliques | 6,56% |
Autre | 13,24% |
Année en cours | +2,38% |
1 mois | -1,15% |
3 mois | +2,50% |
6 mois | +21,94% |
1 an | +40,02% |
3 ans | +45,19% |
5 ans | +150,44% |
Depuis la création (MAX) | +195,64% |
2023 | +56,38% |
2022 | -32,20% |
2021 | +31,17% |
2020 | +46,05% |
Volatilité 1 an | 17,51% |
Volatilité 3 ans | 24,92% |
Volatilité 5 ans | 26,37% |
Rendement par risque 1 an | 2,28 |
Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
Rendement par risque 5 ans | 0,76 |
Perte maximale sur 1 an | -10,48% |
Perte maximale sur 3 ans | -34,63% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,63% |
Perte maximale depuis la création | -34,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | EQCH | EQCH SW EQQQ | EQCH.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12 027 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6 224 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5 946 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3 846 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2 433 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |