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Indice | JP Morgan EMU Government Bond 1-3 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 26 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,51% |
Date de création/début du négoce | 15 février 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR001400FYQ4 | 3,09% |
FR0012517027 | 2,91% |
FR0013200813 | 2,83% |
FR0012938116 | 2,50% |
FR0010916924 | 2,44% |
ES00000128H5 | 2,22% |
FR0000571150 | 2,21% |
Autre | 99,91% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,27% |
1 mois | -0,08% |
3 mois | -0,18% |
6 mois | +1,70% |
1 an | +2,29% |
3 ans | -2,41% |
5 ans | -2,66% |
Depuis la création (MAX) | -2,62% |
2023 | +3,45% |
2022 | -5,00% |
2021 | -0,83% |
2020 | -0,03% |
Volatilité 1 an | 1,51% |
Volatilité 3 ans | 1,87% |
Volatilité 5 ans | 1,53% |
Rendement par risque 1 an | 1,51 |
Rendement par risque 3 ans | -0,43 |
Rendement par risque 5 ans | -0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -0,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -6,01% |
Perte maximale sur 5 ans | -6,89% |
Perte maximale depuis la création | -6,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JE13 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | JE13 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JE13N MM | JE13N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | JE13 | JE13 IM JE13EUIV | JE13.MI JE13EUiv.P | |
Bourse de Francfort | EUR | - | JE13EUIV | JE13EUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | - | J13E LN | ||
London Stock Exchange | GBP | J13E | J13E LN J13EGBIV | J13E.L JE13GBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JE13 | JE13 SW JE13EUIV | JE13.S JE13EUiv.P | |
XETRA | EUR | JE13 | JE13 GY JE13EUIV | JE13.DE JE13EUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1 494 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1 419 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1 349 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 909 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 608 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |