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| Indice | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 46 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,33% |
| Date de création/début du négoce | 16 novembre 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US91282CNN73 | 1,34% |
| US076912AA21 | 1,04% |
| US91282CNP22 | 0,75% |
| US00253XAA90 | 0,65% |
| US278768AC00 | 0,64% |
| US00253XAB73 | 0,62% |
| US21873SAB43 | 0,56% |
| US88632QAE35 | 0,55% |
| US92332YAC57 | 0,52% |
| US62482BAA08 | 0,50% |
| États-Unis | 66,89% |
| Canada | 2,36% |
| Grande-Bretagne | 1,92% |
| Îles des Bermudes | 1,43% |
| Autre | 27,40% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,39% |
| 1 mois | +1,57% |
| 3 mois | +0,64% |
| 6 mois | +1,61% |
| 1 an | +2,87% |
| 3 ans | +29,66% |
| 5 ans | +31,68% |
| Depuis la création (MAX) | +28,18% |
| 2024 | +13,05% |
| 2023 | +13,52% |
| 2022 | -11,23% |
| 2021 | +12,15% |
| Rendement actuel de distribution | 6,73% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,69 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,69 | 6,48% |
| 2024 | EUR 0,80 | 7,78% |
| 2023 | EUR 0,65 | 6,77% |
| 2022 | EUR 0,50 | 4,37% |
| 2021 | EUR 0,50 | 4,72% |
| Volatilité 1 an | 8,33% |
| Volatilité 3 ans | 8,77% |
| Volatilité 5 ans | 9,97% |
| Rendement par risque 1 an | 0,34 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,03 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,38% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,38% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,15% |
| Perte maximale depuis la création | -29,48% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | STHS | STHS LN INSTHS | STHS.L INSTHSiv.P | Bluefin Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | GBP | STHS | STHS SW INSTHS | STHS.S INSTHSiv.P | Bluefin Flow Traders |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 921 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 785 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 702 | 0,60% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Dist | 444 | 0,55% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Acc | 400 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |