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| Indice | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 48 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,50% |
| Date de lancement / première cotation | 16 novembre 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US91282CNN73 | 1,21% |
| US91282CNP22 | 0,70% |
| US00253XAB73 | 0,69% |
| US92332YAC57 | 0,62% |
| US88632QAE35 | 0,61% |
| US278768AC00 | 0,56% |
| US00253XAA90 | 0,55% |
| US682691AB63 | 0,48% |
| US18912UAA07 | 0,46% |
| US893830BY45 | 0,44% |
| États-Unis | 66,89% |
| Canada | 2,36% |
| Grande-Bretagne | 1,92% |
| Îles des Bermudes | 1,43% |
| Autre | 27,40% |
| Autre | 100,00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +1,65% |
| 1 mois | +0,10% |
| 3 mois | +1,99% |
| 6 mois | +2,38% |
| 1 an | +3,03% |
| 3 ans | +28,54% |
| 5 ans | +24,15% |
| Depuis le lancement (MAX) | +31,24% |
| 2025 | +3,14% |
| 2024 | +13,05% |
| 2023 | +13,52% |
| 2022 | -11,23% |
| Rendement actuel de distribution | 6,36% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,65 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,65 | 6,19% |
| 2025 | EUR 0,75 | 6,96% |
| 2024 | EUR 0,80 | 7,78% |
| 2023 | EUR 0,65 | 6,77% |
| 2022 | EUR 0,50 | 4,37% |
| Volatilité 1 an | 6,50% |
| Volatilité 3 ans | 8,17% |
| Volatilité 5 ans | 9,91% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,47 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,07 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,45 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,38% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,15% |
| Perte maximale depuis le lancement | -29,48% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | STHS | STHS LN INSTHS | STHS.L INSTHSiv.P | Bluefin Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | GBP | STHS | STHS SW INSTHS | STHS.S INSTHSiv.P | Bluefin Flow Traders |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 143 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 773 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 722 | 0,60% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Acc | 477 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Dist | 474 | 0,55% p.a. | Distribution | Échantillonnage |