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Indice | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 39 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,46% |
Date de création/début du négoce | 16 novembre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | PIMCO |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US12543DBG43 | 0,48% |
US46115HAT41 | 0,48% |
États-Unis | 66,89% |
Canada | 2,36% |
Grande-Bretagne | 1,92% |
Îles des Bermudes | 1,43% |
Autre | 27,40% |
Autre | 94,55% |
Année en cours | +1,29% |
1 mois | -0,78% |
3 mois | -0,23% |
6 mois | +8,28% |
1 an | +11,50% |
3 ans | +8,32% |
5 ans | +13,16% |
Depuis la création (MAX) | +12,16% |
2023 | +13,52% |
2022 | -11,23% |
2021 | +12,15% |
2020 | -3,98% |
Rendement actuel de distribution | 6,32% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,65 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,65 | 6,61% |
2023 | EUR 0,65 | 6,77% |
2022 | EUR 0,50 | 4,37% |
2021 | EUR 0,50 | 4,72% |
2020 | EUR 0,53 | 4,53% |
Volatilité 1 an | 8,46% |
Volatilité 3 ans | 10,92% |
Volatilité 5 ans | 12,08% |
Rendement par risque 1 an | 1,36 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -3,91% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,15% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,48% |
Perte maximale depuis la création | -29,48% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | STHS | STHS LN INSTHS | STHS.L INSTHSiv.P | Bluefin Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | STHS | STHS SW INSTHS | STHS.S INSTHSiv.P | Bluefin Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 738 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | 618 | 0,60% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 591 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 276 | 0,55% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 83 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |