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Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 267 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,22% |
Date de création/début du négoce | 24 septembre 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 99,97% |
Année en cours | +2,95% |
1 mois | -0,49% |
3 mois | +0,88% |
6 mois | +12,11% |
1 an | +19,48% |
3 ans | -5,82% |
5 ans | +8,57% |
Depuis la création (MAX) | +16,72% |
2023 | +3,52% |
2022 | -16,39% |
2021 | +11,89% |
2020 | -0,86% |
Rendement actuel de distribution | 6,02% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,32 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,32 | 6,76% |
2023 | EUR 2,35 | 6,01% |
2022 | EUR 2,44 | 4,93% |
2021 | EUR 2,11 | 4,57% |
2020 | EUR 2,47 | 5,00% |
Volatilité 1 an | 8,22% |
Volatilité 3 ans | 12,38% |
Volatilité 5 ans | 14,65% |
Rendement par risque 1 an | 2,36 |
Rendement par risque 3 ans | -0,16 |
Rendement par risque 5 ans | 0,11 |
Perte maximale sur 1 an | -4,13% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,59% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,80% |
Perte maximale depuis la création | -36,80% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AT1S | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | AT1S LN AT1SIN | AT1S.L 19IEINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | AT1S | AT1S SW AT1SIN | AT1S.S 19IEINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 444 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 250 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 51 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |