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TER
0,39% p.a.
Distribution policy
Distribution
Replication
Physique
Fund size
EUR 31 m
Inception Date
24 septembre 2018
Holdings
91
Overview
Description
Le Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist reproduit l'index iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (GBP Hedged). The iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (GBP Hedged) index tracks USD-denominated contingent convertible bonds issued worldwide by developed-country banks of all maturities. Currency hedged to pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 31 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,57% |
| Date de création/début du négoce | 24 septembre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 91 au total
20,68%
| US06738EBX22 | 2,38% |
| US05964HBH75 | 2,36% |
| US05971KAQ22 | 2,33% |
| US06738ECN31 | 2,23% |
| XS1071551474 | 2,05% |
| US53944YAV56 | 1,94% |
| US05971KAP49 | 1,86% |
| USF2280BAC03 | 1,86% |
| US86562MDW73 | 1,84% |
| US96122UAA25 | 1,83% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,01% |
| 1 mois | +2,85% |
| 3 mois | +0,60% |
| 6 mois | +3,44% |
| 1 an | +7,88% |
| 3 ans | +41,17% |
| 5 ans | +12,55% |
| Depuis la création (MAX) | +39,79% |
| 2025 | +5,04% |
| 2024 | +15,07% |
| 2023 | +3,52% |
| 2022 | -16,39% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,93% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,42 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,42 | 6,03% |
| 2025 | EUR 2,46 | 5,98% |
| 2024 | EUR 2,55 | 6,70% |
| 2023 | EUR 2,35 | 6,01% |
| 2022 | EUR 2,44 | 4,93% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,57% |
| Volatilité 3 ans | 8,17% |
| Volatilité 5 ans | 10,89% |
| Rendement par risque 1 an | 1,20 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,49 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,71% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,10% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,59% |
| Perte maximale depuis la création | -36,80% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | AT1S | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | AT1S | AT1S LN AT1SIN | AT1S.L 19IEINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | GBP | AT1S | AT1S SW AT1SIN | AT1S.S 19IEINAV.DE | Flow Traders |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of AT1S?
The name of AT1S is Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
What is the ticker of Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The primary ticker of Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist is AT1S.
What is the ISIN of Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The ISIN of Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist is IE00BYZLWM19.
What are the costs of Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist amounts to 0,39% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
The fund size of Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist is 31m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.