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Indice | MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 14 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,26% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,92% |
Date de création/début du négoce | 10 novembre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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GSK | 5,78% |
RELX | 5,68% |
Unilever | 5,02% |
HSBC Holdings | 4,89% |
AstraZeneca | 4,84% |
Reckitt Benckiser Group | 4,30% |
Lloyds Banking Group | 3,55% |
Ashtead Group | 2,98% |
Barclays | 2,97% |
3i Group Plc | 2,87% |
Grande-Bretagne | 96,66% |
Autre | 3,34% |
Services financiers | 25,46% |
Industrie | 17,11% |
Biens de consommation non cycliques | 15,42% |
Santé | 13,16% |
Autre | 28,85% |
Année en cours | -3,24% |
1 mois | -0,42% |
3 mois | +1,50% |
6 mois | +6,37% |
1 an | -1,41% |
3 ans | +10,05% |
5 ans | +24,31% |
Depuis la création (MAX) | +44,18% |
2023 | +9,60% |
2022 | -8,13% |
2021 | +19,06% |
2020 | -4,91% |
Rendement actuel de distribution | 5,37% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,51 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,51 | 5,02% |
2023 | EUR 0,32 | 3,33% |
2022 | EUR 0,30 | 2,83% |
2021 | EUR 0,23 | 2,54% |
2020 | EUR 0,28 | 2,82% |
Volatilité 1 an | 12,92% |
Volatilité 3 ans | 14,44% |
Volatilité 5 ans | 16,83% |
Rendement par risque 1 an | -0,11 |
Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -9,64% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,53% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,98% |
Perte maximale depuis la création | -30,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | UKSRT | UKSRT SW IUKSRT | UKSRT.S UKSRTCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis | 794 | 0,23% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D | 387 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
L&G UK Equity UCITS ETF | 113 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc | 113 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist | 41 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |