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Taille du fonds | EUR 252 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,28% |
Date de création/début du négoce | 1 juin 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|NATIXIS|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Mercedes-Benz Group | 4,49% |
Stellantis | 4,44% |
Volkswagen | 4,22% |
BMW | 4,22% |
Intesa Sanpaolo | 4,20% |
Assicurazioni Generali | 4,11% |
Deutsche Bank | 4,08% |
Kering | 4,02% |
Pernod Ricard | 3,79% |
Eni | 3,70% |
Services financiers | 28,75% |
Biens de consommation cycliques | 26,30% |
Fournisseur | 8,82% |
Énergie | 8,05% |
Autre | 28,08% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,71% |
1 mois | +0,41% |
3 mois | +9,72% |
6 mois | +12,19% |
1 an | +13,78% |
3 ans | +21,64% |
5 ans | +28,90% |
Depuis la création (MAX) | +18,05% |
2023 | +18,33% |
2022 | -10,17% |
2021 | +19,28% |
2020 | -9,31% |
Rendement actuel de distribution | 4,83% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,06 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,06 | 5,21% |
2023 | EUR 0,90 | 4,90% |
2022 | EUR 0,85 | 3,99% |
2021 | EUR 1,23 | 6,45% |
2020 | EUR 1,14 | 5,08% |
Volatilité 1 an | 10,28% |
Volatilité 3 ans | 14,17% |
Volatilité 5 ans | 17,53% |
Rendement par risque 1 an | 1,34 |
Rendement par risque 3 ans | 0,48 |
Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
Perte maximale sur 1 an | -8,33% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,09% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,79% |
Perte maximale depuis la création | -71,38% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DXSA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XD3E | XD3E IM XD3EINVG | XD3E.MI XD3EINAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XD3E | XD3E LN XD3EINVC | XD3E.L XD3EINAVCHF.DE | |
Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XD3E SS XD3EINVS | XD3E.ST 0JH3INAV.DE | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DXSA | XD3E GS INXD3 | XD3E.SG INXD3INAV.PA | |
XETRA | EUR | DXSA | XD3E GY | XD3E.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 915 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 742 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 627 | 0,28% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 625 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 349 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |