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Indice | Nasdaq 100® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
Taille du fonds | EUR 643 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 34,61% |
Date de création/début du négoce | 21 août 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | EY Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +23,94% |
1 mois | -3,99% |
3 mois | +9,61% |
6 mois | +40,17% |
1 an | +38,47% |
3 ans | +95,02% |
5 ans | +174,95% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +43,89% |
2022 | +3,61% |
2021 | +16,35% |
2020 | +9,25% |
Rendement actuel de distribution | 0,44% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,44 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,44 | 0,60% |
2020 | EUR 0,44 | 0,54% |
2019 | EUR 0,45 | 0,78% |
2018 | EUR 0,37 | 0,66% |
Volatilité 1 an | 34,61% |
Volatilité 3 ans | 25,64% |
Volatilité 5 ans | 22,35% |
Rendement par risque 1 an | 1,11 |
Rendement par risque 3 ans | 0,97 |
Rendement par risque 5 ans | 1,00 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Lisbonne | EUR | - | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Francfort | EUR | - | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBNDX | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBNDX | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | C011 | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C011 | CNAVNDX | C CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11 636 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6 058 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3 708 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2 385 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1 853 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |