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Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

ISIN LU0397221945

 | 

Ticker XQUI

TER
0,70% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
568 M
Positions
12 604
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Autriche, Suisse, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède.
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C est un ETF géré activement.
The Xtrackers Portfolio strategy invests in a globally diversified portfolio consisting of equity and bond ETFs. The tactical allocation is reviewed and rebalanced quarterly. Equity share: minimum 30%, maximum 70%. Bond share: minimum 30%, maximum 70%.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,70% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 568 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 27 novembre 2008 et est domicilié au Luxembourg.
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Stratégie de gestion active

Graphique

Informations générales

Données

Indice
Xtrackers Portfolio
Axe d’investissement
Actions, Monde
Taille du fonds
EUR 568 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,70% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Géré activement
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
5,54%
Date de création/début du négoce 27 novembre 2008
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Xtrackers
Allemagne 15% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Citigroup Global Markets Limited

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 12 604 au total
6,43%
Microsoft Corp.
1,29%
Apple
1,10%
NVIDIA Corp.
0,96%
Amazon.com, Inc.
0,74%
Meta Platforms
0,49%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
0,43%
Alphabet, Inc. A
0,40%
Alphabet, Inc. C
0,35%
Intel Corp.
0,34%
Novo Nordisk A/S
0,33%

Pays

États-Unis
24,77%
Grande-Bretagne
3,68%
Japon
3,05%
France
2,34%
Autre
66,16%
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Secteurs

Technologie
11,58%
Services financiers
7,58%
Industrie
5,96%
Biens de consommation cycliques
5,73%
Autre
69,15%
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État : 31/03/2024

Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +4,94%
1 mois +1,81%
3 mois +2,55%
6 mois +9,75%
1 an +12,87%
3 ans +7,39%
5 ans +31,31%
Depuis la création (MAX) +198,25%
2023 +11,29%
2022 -14,08%
2021 +14,52%
2020 +3,23%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 5,54%
Volatilité 3 ans 7,65%
Volatilité 5 ans 10,09%
Rendement par risque 1 an 2,31
Rendement par risque 3 ans 0,31
Rendement par risque 5 ans 0,55
Perte maximale sur 1 an -5,18%
Perte maximale sur 3 ans -16,35%
Perte maximale sur 5 ans -24,22%
Perte maximale depuis la création -24,22%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XQUI -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR DBX0 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XQUI XQUI IM
XQUIINAV
XQUI.MI
XQUIINAV.DE
XETRA EUR XQUI XQUI GY
XQUICHIV
XQUI.DE
XQUICHFINAV=SOLA

Plus d'informations

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Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating 105 0,25% p.a. Capitalisation Complète
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating 54 0,25% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XQUI ?

Le nom de XQUI est Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C.

Quel est le sigle de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C ?

Le sigle de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C est XQUI.

Quel est l’ISIN de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C ?

L’ISIN de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C est LU0397221945.

Quels sont les coûts de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C s'élève à 0,70% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?

Le Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C ?

La taille du fonds de Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C est de 568 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.