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Taille du fonds | EUR 565 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,70% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,66% |
Date de création/début du négoce | 27 novembre 2008 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 15% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 1,41% |
Microsoft Corp. | 1,40% |
NVIDIA Corp. | 0,81% |
Amazon.com, Inc. | 0,75% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,50% |
Alphabet, Inc. A | 0,43% |
Alphabet, Inc. C | 0,38% |
Novo Nordisk A/S | 0,33% |
ASML Holding NV | 0,31% |
Intel Corp. | 0,30% |
Technologie | 12,14% |
Services financiers | 7,79% |
Industrie | 5,86% |
Biens de consommation cycliques | 5,82% |
Autre | 68,39% |
Année en cours | +4,91% |
1 mois | +2,73% |
3 mois | +4,95% |
6 mois | +11,02% |
1 an | +14,62% |
3 ans | +8,06% |
5 ans | +30,80% |
Depuis la création (MAX) | +198,16% |
2023 | +11,29% |
2022 | -14,08% |
2021 | +14,52% |
2020 | +3,23% |
Volatilité 1 an | 5,66% |
Volatilité 3 ans | 7,71% |
Volatilité 5 ans | 10,15% |
Rendement par risque 1 an | 2,58 |
Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
Perte maximale sur 1 an | -5,18% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,35% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,22% |
Perte maximale depuis la création | -24,22% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XQUI | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBX0 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XQUI | XQUI IM XQUIINAV | XQUI.MI XQUIINAV.DE | |
XETRA | EUR | XQUI | XQUI GY XQUICHIV | XQUI.DE XQUICHFINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1 079 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 386 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 299 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 107 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 51 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |