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Indice | MSCI World Materials |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 13 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,22% |
Date de création/début du négoce | 12 août 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +1,86% |
1 mois | +2,65% |
3 mois | +1,29% |
6 mois | +0,56% |
1 an | +5,35% |
3 ans | +47,00% |
5 ans | +46,53% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -5,28% |
2022 | +26,04% |
2021 | +9,75% |
2020 | +25,62% |
Volatilité 1 an | 18,22% |
Volatilité 3 ans | 16,83% |
Volatilité 5 ans | 19,23% |
Rendement par risque 1 an | 0,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,81 |
Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 9030 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | LYMATW | LYMATW SW LYMATWIV | LYMATW.S LYMATWINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 230 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | 98 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |