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Indice | MSCI World Materials |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,30% |
Date de création/début du négoce | 22 novembre 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Ltd. |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | Ernst & Young S.A. Luxembourg |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +11,42% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -6,12% |
6 mois | -4,11% |
1 an | -3,69% |
3 ans | +38,83% |
5 ans | +34,12% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +24,60% |
2022 | +0,00% |
2021 | +1,88% |
2020 | -5,84% |
Volatilité 1 an | 15,30% |
Volatilité 3 ans | 27,50% |
Volatilité 5 ans | 24,01% |
Rendement par risque 1 an | -0,24 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 230 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | 98 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |