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Indice | Bloomberg US Treasury 5-7 |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 5-7 |
Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 26 janvier 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis
Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +0,14% |
5 ans | +22,40% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | +2,72% |
2020 | +13,45% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2016 | EUR 0,39 | 1,14% |
2015 | EUR 0,55 | 1,78% |
2014 | EUR 0,38 | 1,45% |
2013 | EUR 0,25 | 0,86% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 1,95% |
Volatilité 5 ans | 7,04% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | 0,02 |
Rendement par risque 5 ans | 0,59 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8 432 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4 560 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4 231 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3 752 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3 621 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |