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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribution
Replicación
Physique
Tamaño del fondo
CHF 1 083 m
Fecha de inicio
25 février 2019
Participaciones
90
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
Anuncio publicitario
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Le iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) reproduit l'index ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged). The ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 3-7 years. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | CHF 1 083 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Non |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 8,75% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 février 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 juillet |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Pas d’exonération partielle |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 90
19,77%
| US91282CGQ87 | 2,21% |
| US91282CCS89 | 2,04% |
| US91282CDJ71 | 2,01% |
| US91282CEP23 | 2,00% |
| US91282CAV37 | 1,96% |
| US91282CCB54 | 1,93% |
| US91282CDY49 | 1,93% |
| US91282CFF32 | 1,92% |
| US91282CBL46 | 1,91% |
| US91282CAE12 | 1,86% |
Países
| États-Unis | 63,09% |
| Autre | 36,91% |
Sectores
| Autre | 100,00% |
A partir de 30/10/2025
Rentabilidad
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,76% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | -0,25% |
| 6 meses | +0,12% |
| 1 año | +4,81% |
| 3 años | +0,64% |
| 5 años | -21,42% |
| Desde el inicio (MAX) | -18,15% |
| 2024 | +1,36% |
| 2023 | -3,65% |
| 2022 | -15,71% |
| 2021 | -7,19% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rendement actuel de distribution | 3,97% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 0,16 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,16 | 4,00% |
| 2024 | CHF 0,15 | 3,63% |
| 2023 | CHF 0,11 | 2,60% |
| 2022 | CHF 0,06 | 1,24% |
| 2021 | CHF 0,06 | 0,98% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,75% |
| Volatilidad 3 años | 10,08% |
| Volatilidad 5 años | 10,17% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,55 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,46 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,88% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,81% |
| Pérdida máxima 5 año | -28,12% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -28,12% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBUE | CBUE GY INAVCBUE | CBUE.DE 0XUGINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) | 8 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | 6 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBUE?
El nombre de CBUE es iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
El ticker de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es CBUE.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
El ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es IE00BGPP6473.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es de 1 163 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
