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Taille du fonds | EUR 1 467 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,77% |
Date de création/début du négoce | 28 novembre 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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ASML Holding NV | 6,48% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,33% |
SAP SE | 3,40% |
TotalEnergies SE | 2,78% |
Siemens AG | 2,58% |
L'Oréal SA | 2,16% |
Sanofi | 2,11% |
Schneider Electric SE | 2,01% |
Allianz SE | 2,00% |
Air Liquide SA | 1,82% |
Services financiers | 17,00% |
Industrie | 16,38% |
Technologie | 15,45% |
Biens de consommation cycliques | 15,36% |
Autre | 35,81% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,40% |
1 mois | +4,43% |
3 mois | +10,52% |
6 mois | +19,58% |
1 an | +21,27% |
3 ans | +31,55% |
5 ans | +59,83% |
Depuis la création (MAX) | +168,71% |
2023 | +19,28% |
2022 | -12,12% |
2021 | +22,62% |
2020 | -0,85% |
Rendement actuel de distribution | 2,49% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,32 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,32 | 2,94% |
2023 | EUR 1,32 | 3,18% |
2022 | EUR 1,94 | 3,93% |
2021 | EUR 0,70 | 1,71% |
2020 | EUR 1,21 | 2,83% |
Volatilité 1 an | 10,77% |
Volatilité 3 ans | 16,40% |
Volatilité 5 ans | 19,25% |
Rendement par risque 1 an | 1,97 |
Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -10,47% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,52% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,06% |
Perte maximale depuis la création | -38,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XD5E | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XD5E | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XD5E | XD5E IM XD5EINVG | XD5E.MI XD5EINAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XD5E | XD5E LN XD5EINAV | XD5E.L XD5EINAVEUR.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XD5E | XD5E SW | XD5E.S | |
XETRA | EUR | XD5E | XD5E GY | XD5E.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3 253 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 495 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 448 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 231 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc | 27 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |