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Indice | MSCI EMU |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 3 851 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,61% |
Date de création/début du négoce | 12 janvier 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 4,86% |
SAP SE | 4,39% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,29% |
Siemens AG | 2,66% |
Schneider Electric SE | 2,54% |
TotalEnergies SE | 2,43% |
Allianz SE | 2,22% |
Sanofi | 2,17% |
Deutsche Telekom AG | 1,90% |
Air Liquide SA | 1,87% |
Services financiers | 19,07% |
Industrie | 17,87% |
Biens de consommation cycliques | 14,25% |
Technologie | 13,86% |
Autre | 34,95% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +11,75% |
1 mois | +2,23% |
3 mois | +4,15% |
6 mois | +0,94% |
1 an | +11,82% |
3 ans | +19,90% |
5 ans | +45,07% |
Depuis la création (MAX) | +174,77% |
2023 | +19,29% |
2022 | -12,35% |
2021 | +23,17% |
2020 | -0,76% |
Volatilité 1 an | 11,61% |
Volatilité 3 ans | 16,27% |
Volatilité 5 ans | 19,28% |
Rendement par risque 1 an | 1,02 |
Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -9,43% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,46% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,08% |
Perte maximale depuis la création | -38,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | CEU1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXR7 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SXR7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEUN MM | SXR7N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSEMU | CSEMU IM IXM045 | CSEMU.MI IXM045.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CEMU | CEMU NA IXM045 | CEMU.AS IXM045.DE | |
London Stock Exchange | USD | IEMU | IEMU LN | IEMU.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | CEU1 LN IXM0452 | CEU1.L IXM0452.DE | |
London Stock Exchange | EUR | CEU | CEU LN IXM045 | CEU0.L IXM045.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | CSEMU | CSEMU SE IXM045 | CSEMU.S IXM045.DE | |
XETRA | EUR | SXR7 | SXR7 GY IXM045 | SXR7.DE IXM045.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1 390 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 560 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 306 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 254 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc | 105 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |