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Indice | MSCI EMU |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 408 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,62% |
Date de création/début du négoce | 6 août 2003 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 6,47% |
SAP SE | 3,99% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,63% |
TotalEnergies SE | 2,58% |
Siemens AG | 2,45% |
Schneider Electric SE | 2,40% |
Sanofi | 2,18% |
Allianz SE | 2,08% |
Airbus SE | 1,62% |
Deutsche Telekom AG | 1,59% |
Services financiers | 18,36% |
Industrie | 16,94% |
Technologie | 15,30% |
Biens de consommation cycliques | 14,71% |
Autre | 34,69% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +11,70% |
1 mois | +4,28% |
3 mois | +0,77% |
6 mois | +3,46% |
1 an | +20,29% |
3 ans | +23,40% |
5 ans | +49,47% |
Depuis la création (MAX) | +291,30% |
2023 | +19,19% |
2022 | -12,09% |
2021 | +22,59% |
2020 | -0,82% |
Rendement actuel de distribution | 2,32% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,50 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,50 | 2,73% |
2023 | EUR 1,50 | 3,02% |
2022 | EUR 1,68 | 2,87% |
2021 | EUR 1,24 | 2,54% |
2020 | EUR 0,98 | 1,95% |
Volatilité 1 an | 11,62% |
Volatilité 3 ans | 17,45% |
Volatilité 5 ans | 19,76% |
Rendement par risque 1 an | 1,74 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
Perte maximale sur 1 an | -9,40% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,54% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,07% |
Perte maximale depuis la création | -58,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | EMU | - - | - - | - |
gettex | EUR | LMVF | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LMVF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | EMU IM EMUIV | LXEMU.MI EMUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MFE | MFE FP EMUIV | MFE.PA EMUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | MFEX | MFEX LN MFEXGBIV | MFEX.L MFEXGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LYMFE | LYMFE SW EMUIV | LYMFE.S EMUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LMVF | LMVF GY EMUIV | LMVF.DE EMUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3 648 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1 399 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 553 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 257 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc | 61 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |