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| Indice | MSCI EMU |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 647 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,38% |
| Date de création/début du négoce | 6 août 2003 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| ASML Holding NV | 4,29% |
| SAP SE | 4,09% |
| Siemens AG | 3,04% |
| Allianz SE | 2,43% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,29% |
| Banco Santander SA | 2,12% |
| Schneider Electric SE | 1,98% |
| TotalEnergies SE | 1,88% |
| Deutsche Telekom AG | 1,85% |
| Airbus SE | 1,82% |
| Services financiers | 24,20% |
| Industrie | 19,63% |
| Technologie | 12,36% |
| Biens de consommation cycliques | 11,64% |
| Autre | 32,17% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +23,00% |
| 1 mois | +3,25% |
| 3 mois | +6,20% |
| 6 mois | +8,52% |
| 1 an | +26,55% |
| 3 ans | +58,20% |
| 5 ans | +81,02% |
| Depuis la création (MAX) | +373,33% |
| 2024 | +9,85% |
| 2023 | +19,19% |
| 2022 | -12,09% |
| 2021 | +22,59% |
| Rendement actuel de distribution | 2,30% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,75 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,75 | 2,84% |
| 2024 | EUR 1,75 | 3,03% |
| 2023 | EUR 1,50 | 3,02% |
| 2022 | EUR 1,68 | 2,87% |
| 2021 | EUR 1,24 | 2,54% |
| Volatilité 1 an | 15,38% |
| Volatilité 3 ans | 13,64% |
| Volatilité 5 ans | 16,19% |
| Rendement par risque 1 an | 1,73 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,21 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,78 |
| Perte maximale sur 1 an | -15,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,54% |
| Perte maximale depuis la création | -58,92% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EMU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LMVF | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LMVF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | EMU IM EMUIV | LXEMU.MI EMUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | MFE | MFE FP EMUIV | MFE.PA EMUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBP | MFEX | MFEX LN MFEXGBIV | MFEX.L MFEXGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | EUR | LYMFE | LYMFE SW EMUIV | LYMFE.S EMUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LMVF | LMVF GY EMUIV | LMVF.DE EMUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 5 602 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 2 155 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 1 545 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 298 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Acc | 288 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |