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Indice | MSCI UK (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 0 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 27,85% |
Date de création/début du négoce | 4 juin 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Shell | 8,61% |
AstraZeneca | 8,23% |
HSBC Holdings | 6,34% |
Unilever | 5,14% |
BP | 4,18% |
GSK | 3,63% |
Diageo | 3,53% |
RELX | 3,48% |
Rio Tinto | 3,05% |
British Amer Tobacco | 2,64% |
Grande-Bretagne | 89,41% |
Irlande | 6,03% |
Suisse | 2,37% |
Autre | 2,19% |
Services financiers | 17,14% |
Biens de consommation non cycliques | 17,08% |
Énergie | 12,78% |
Industrie | 12,67% |
Autre | 40,33% |
Année en cours | -25,35% |
1 mois | +0,87% |
3 mois | -9,19% |
6 mois | -17,43% |
1 an | -22,52% |
3 ans | -10,08% |
5 ans | +12,30% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +20,35% |
2022 | -3,33% |
2021 | -1,31% |
2020 | +22,50% |
Rendement actuel de distribution | 3,57% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,31 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,31 | 2,68% |
2020 | EUR 0,31 | 2,59% |
2019 | EUR 0,48 | 4,62% |
2018 | EUR 0,35 | 3,12% |
2017 | EUR 0,41 | 3,46% |
Volatilité 1 an | 27,85% |
Volatilité 3 ans | 19,19% |
Volatilité 5 ans | 18,39% |
Rendement par risque 1 an | -0,81 |
Rendement par risque 3 ans | -0,18 |
Rendement par risque 5 ans | 0,13 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | UKUSAH | UKUSAH SW IUKUSAHS | UKUSAH.S UKUSAHUSDINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13 695 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 494 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 523 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1 843 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 310 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |