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Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,18% |
Date de création/début du négoce | 19 avril 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 70,83% |
Année en cours | -1,23% |
1 mois | -1,35% |
3 mois | -1,39% |
6 mois | +6,01% |
1 an | +3,87% |
3 ans | -8,78% |
5 ans | -3,96% |
Depuis la création (MAX) | -8,75% |
2023 | +8,36% |
2022 | -18,37% |
2021 | +5,49% |
2020 | -1,04% |
Rendement actuel de distribution | 2,89% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,27 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,27 | 2,92% |
2023 | EUR 1,60 | 2,12% |
2022 | EUR 2,18 | 2,29% |
2021 | EUR 0,73 | 0,80% |
2020 | EUR 1,23 | 1,32% |
Volatilité 1 an | 9,18% |
Volatilité 3 ans | 11,28% |
Volatilité 5 ans | 10,80% |
Rendement par risque 1 an | 0,42 |
Rendement par risque 3 ans | -0,27 |
Rendement par risque 5 ans | -0,07 |
Perte maximale sur 1 an | -6,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,25% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,25% |
Perte maximale depuis la création | -20,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XBGG | XBGG LN | XBGG.L XBGGNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | GBP | XBGG | XBGG SW | XBGG.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3 211 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 192 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2 004 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1 727 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 254 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |