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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribution
Replicación
Physique
Tamaño del fondo
EUR 5 m
Fecha de inicio
19 avril 2016
Participaciones
5 229
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged bildet den Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged) Index nach. Der Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu Anleihen in Industrie- und Schwellenländern weltweit. Der Index besteht aus ESG-geprüften Anleihen (Environmental, Social and Governance). Restlaufzeit: mindestens 1 Jahr. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in britischen Pfund (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Anleihen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,26% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19. April 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 17,7% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 5.229
2,33%
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 0,34% |
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 0,27% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 0,25% |
| USA, NOTES 1.625% 15MAY2031, USD (C-2031) | 0,24% |
| USA, NOTES 4.25% 15MAY2035, USD (C-2035) | 0,24% |
| USA, NOTES 4% 15NOV2035, USD (F-2035) | 0,21% |
| USA, NOTES 3.5% 28FEB2031, USD (V-2031) | 0,20% |
| USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) | 0,20% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 0,19% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 0,19% |
A partir de 29/07/2026
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,18% |
| 1 mes | -1,01% |
| 3 meses | -0,16% |
| 6 meses | -0,04% |
| 1 año | +1,52% |
| 3 años | +11,17% |
| 5 años | -4,14% |
| Desde el inicio (MAX) | -1,05% |
| 2025 | -0,59% |
| 2024 | +6,48% |
| 2023 | +8,36% |
| 2022 | -18,37% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,28% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,82 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,82 | 2,26% |
| 2025 | EUR 2,41 | 2,90% |
| 2024 | EUR 2,46 | 3,07% |
| 2023 | EUR 1,60 | 2,12% |
| 2022 | EUR 2,18 | 2,29% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,26% |
| Volatilidad 3 años | 7,63% |
| Volatilidad 5 años | 9,93% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,08 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,82% |
| Pérdida máxima 3 año | -6,20% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,25% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,25% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XBGG | XBGG LN | XBGG.L XBGGNAV=DBFT |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.529 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 2.301 | 0,08% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.300 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.889 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?
Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged hat die WKN DBX0NX.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?
Der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged hat die ISIN LU0942970368.
Wieviel kostet der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?
Die Fondsgröße des Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged beträgt 5m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.