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Indice | MSCI Switzerland 20/35 (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | EUR 15 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,83% |
Date de création/début du négoce | 4 juin 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Nestle | 17,57% |
Novartis | 13,14% |
Roche Holding | 11,67% |
UBS Group | 5,94% |
Cie Financiere Richemont | 5,26% |
Zurich Insurance Group | 4,92% |
ABB | 4,66% |
Sika | 2,79% |
Holcim | 2,69% |
Alcon | 2,69% |
Suisse | 97,65% |
Autre | 2,35% |
Santé | 32,80% |
Biens de consommation non cycliques | 19,45% |
Services financiers | 18,34% |
Industrie | 9,38% |
Autre | 20,03% |
Année en cours | -0,13% |
1 mois | -1,23% |
3 mois | -0,48% |
6 mois | +6,51% |
1 an | +6,11% |
3 ans | +21,31% |
5 ans | +40,06% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +30,19% |
2022 | -8,09% |
2021 | +17,75% |
2020 | -3,23% |
Rendement actuel de distribution | 1,56% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,26 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,26 | 1,63% |
2020 | EUR 0,26 | 1,53% |
2019 | EUR 0,27 | 2,01% |
2018 | EUR 0,20 | 1,36% |
2017 | EUR 0,23 | 1,77% |
Volatilité 1 an | 21,83% |
Volatilité 3 ans | 15,97% |
Volatilité 5 ans | 14,97% |
Rendement par risque 1 an | 0,28 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | S2EUAH | S2EUAH SW IS2EUAHS | S2EUAH.S S2EUAHEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1 199 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 439 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 370 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 269 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 166 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |