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Indice | MSCI Japan (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,41% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,44% |
Date de création/début du négoce | 11 juillet 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | EY Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -4,74% |
1 mois | +1,64% |
3 mois | +5,37% |
6 mois | +12,46% |
1 an | +1,77% |
3 ans | +1,58% |
5 ans | +21,01% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +17,55% |
2022 | -16,30% |
2021 | +18,24% |
2020 | -3,10% |
Rendement actuel de distribution | 1,80% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,29 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,29 | 1,80% |
2020 | EUR 0,29 | 1,69% |
2019 | EUR 0,28 | 1,91% |
2018 | EUR 0,26 | 1,43% |
Volatilité 1 an | 23,44% |
Volatilité 3 ans | 18,03% |
Volatilité 5 ans | 19,45% |
Rendement par risque 1 an | 0,08 |
Rendement par risque 3 ans | 0,03 |
Rendement par risque 5 ans | 0,20 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | C025 GF CNAVC025 | CBJAPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | C025 | C025 GS CNAVC025 | C025.SG CBJAPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C025 | CNAVC025 | CBJAPHEDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 733 | 0,64% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged | 454 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 108 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | 64 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 34 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |