TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
28 M
Positions
90
Aperçu
Cours actuel
Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Affichage
Conseil Broker : Négocier cet ETF pour 0,00€ par ordre avec le Broker Scalable Capital ou sans frais dans le cadre d'un plan d'épargne en ETF. En savoir plus
Description
Le Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D reproduit l'index FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped. The FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. The weight of individual banks is capped at 9%. Time to maturity: 1-10 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 28 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,83% |
| Date de création/début du négoce | 8 juillet 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Harvest Global Investments Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
ETFs similaires
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D.
ETFs similaires via la recherche d’ETF
Que pensez-vous de notre nouveau profil ETF ? Vous trouverez ici notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 90 au total
20,87%
| CND10005F4L5 | 2,38% |
| CND1000639M1 | 2,37% |
| CND1000652C5 | 2,37% |
| CND10006FNG5 | 2,13% |
| CND10002HV84 | 1,97% |
| CND100047752 | 1,94% |
| CND100076348 | 1,94% |
| CND10005YJN2 | 1,93% |
| CND100054BH7 | 1,92% |
| CND100045210 | 1,92% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/02/2024
Offres de plan d’investissement en ETF
Vous trouverez ici des informations sur la disponibilité des plans d’investissement pour cet ETF. Vous pouvez utiliser le tableau pour comparer toutes les offres de plans d'investissement pour le montant d’investissement sélectionné.
Sélectionnez votre montant d’investissement :
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
|---|---|---|---|---|
 | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,99% |
| 1 mois | +1,66% |
| 3 mois | +2,19% |
| 6 mois | +2,30% |
| 1 an | +2,94% |
| 3 ans | +13,21% |
| 5 ans | +16,05% |
| Depuis la création (MAX) | +16,44% |
| 2023 | -2,11% |
| 2022 | +0,03% |
| 2021 | +15,61% |
| 2020 | +0,00% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,66% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,52 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,52 | 2,66% |
| 2023 | EUR 0,57 | 2,81% |
| 2022 | EUR 0,89 | 4,22% |
| 2021 | EUR 0,46 | 2,45% |
| 2020 | EUR 0,40 | 2,10% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,83% |
| Volatilité 3 ans | 7,11% |
| Volatilité 5 ans | 7,53% |
| Rendement par risque 1 an | 0,50 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,59 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,79% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,84% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,84% |
| Perte maximale depuis la création | -14,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CGB | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | CGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CGB | CGB IM | CGB.MI CGBNAV=DBFT | |
| London Stock Exchange | USD | CGB | CGB LN | CGB.L CGBNAVEUR=DBFT | |
| XETRA | EUR | CGB | CGB GY CGBUIV | CGB.DE CGBUSDINAV.SG |
Plus d'informations
Autres ETF ayant un objectif d'investissement similaire
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 154 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 433 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 327 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 140 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 130 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Guides d'investissement intéressants pour les ETF
Articles les plus récents
Articles les plus consultés
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CGB ?
Le nom de CGB est Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D est CGB.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D est LU1094612022.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D est de 28 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.