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UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN LU1215452928

 | 

Ticker UIMZ

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
137 M
Positions
60
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis reproduit l'index MSCI EMU Prime Value. The MSCI EMU Prime Value index tracks stocks from countries in the European Economic and Monetary Union with relatively low valuations and high quality characteristics.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis est le seul ETF qui suit l'indice MSCI EMU Prime Value. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis a des actifs sous gestion à hauteur de 137 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 18 août 2015 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI EMU Prime Value
Axe d’investissement
Actions, Europe, Valeur
Taille du fonds
EUR 137 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,17%
Date de création/début du négoce 18 août 2015
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur UBS ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 60 au total
35,62%
Siemens
5,07%
Schneider Electric
4,66%
Allianz
4,10%
Mercedes-Benz Group
3,50%
Stellantis
3,44%
Muenchener Rueckversicher
3,27%
Iberdrola SA
3,10%
Compagnie de Saint-Gobain
2,94%
DHL Group
2,80%
Deutsche Borse
2,74%

Pays

Allemagne
31,82%
France
17,58%
Finlande
13,59%
Pays-Bas
12,40%
Autre
24,61%
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Secteurs

Industrie
23,22%
Services financiers
19,55%
Biens de consommation non cycliques
16,03%
Biens de consommation cycliques
10,50%
Autre
30,70%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +4,40%
1 mois +0,66%
3 mois +6,21%
6 mois +16,52%
1 an +10,83%
3 ans +22,42%
5 ans +42,59%
Depuis la création (MAX) +76,97%
2023 +17,79%
2022 -7,79%
2021 +19,62%
2020 -0,17%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 3,29%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,65

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,65 3,52%
2023 EUR 0,70 4,20%
2022 EUR 0,68 3,60%
2021 EUR 0,64 3,91%
2020 EUR 0,34 2,02%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,17%
Volatilité 3 ans 15,13%
Volatilité 5 ans 19,44%
Rendement par risque 1 an 1,06
Rendement par risque 3 ans 0,46
Rendement par risque 5 ans 0,38
Perte maximale sur 1 an -10,83%
Perte maximale sur 3 ans -22,15%
Perte maximale sur 5 ans -39,72%
Perte maximale depuis la création -39,72%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UIMZ -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR UIMZ -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EPVLD EPVLD IM
UETFUIMZ
EPVLD.MI
IEPVLDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Euronext Amsterdam EUR UIMZ UIMZ NA
UETFUIMZ
UIMZ.AS
IEPVLDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX UD03 UD03 LN
UETFUD03
UD03.L
IEPVLDGBPINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange EUR EPVLD EPVLD SW
UETFUIMZ
EPVLD.S
IEPVLDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange CHF EPVLD EPVLDF SW
IEPVLDF
EPVLDF.S
EPVLDCHFINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UIMZ UIMZ GY
UETFUIMZ
UIMZ.DE
IEPVLDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF 1 416 0,25% p.a. Capitalisation Échantillonnage
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR 426 0,23% p.a. Capitalisation Synthétique
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) 166 0,65% p.a. Capitalisation Synthétique
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist 151 0,40% p.a. Distribution Complète
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis 113 0,25% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de UIMZ ?

Le nom de UIMZ est UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis est UIMZ.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis est LU1215452928.

Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis est de 137 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.