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Indice | MSCI EMU Prime Value ESG Low Carbon Select |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
Taille du fonds | EUR 126 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,27% |
Date de création/début du négoce | 18 août 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Siemens AG | 4,55% |
Schneider Electric SE | 4,49% |
Allianz SE | 4,33% |
Iberdrola SA | 3,71% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,50% |
AXA SA | 3,32% |
Danone SA | 2,96% |
Mercedes-Benz Group AG | 2,92% |
Deutsche Börse AG | 2,90% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2,75% |
Services financiers | 22,35% |
Industrie | 20,13% |
Biens de consommation non cycliques | 16,25% |
Biens de consommation cycliques | 14,96% |
Autre | 26,31% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +6,81% |
1 mois | +1,56% |
3 mois | +0,62% |
6 mois | +3,36% |
1 an | +14,53% |
3 ans | +21,24% |
5 ans | +51,33% |
Depuis la création (MAX) | +81,05% |
2023 | +17,79% |
2022 | -7,79% |
2021 | +19,62% |
2020 | -0,17% |
Rendement actuel de distribution | 2,72% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,53 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,53 | 3,03% |
2023 | EUR 0,70 | 4,20% |
2022 | EUR 0,68 | 3,60% |
2021 | EUR 0,64 | 3,91% |
2020 | EUR 0,34 | 2,02% |
Volatilité 1 an | 10,27% |
Volatilité 3 ans | 15,08% |
Volatilité 5 ans | 19,21% |
Rendement par risque 1 an | 1,41 |
Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -9,62% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,15% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,72% |
Perte maximale depuis la création | -39,72% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EPVLD | EPVLD IM UETFUIMZ | EPVLD.MI IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UIMZ | UIMZ NA UETFUIMZ | UIMZ.AS IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBX | UD03 | UD03 LN UETFUD03 | UD03.L IEPVLDGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | EPVLD | EPVLD SW UETFUIMZ | EPVLD.S IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | EPVLD | EPVLDF SW IEPVLDF | EPVLDF.S EPVLDCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UIMZ | UIMZ GY UETFUIMZ | UIMZ.DE IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1 346 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 265 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 178 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 161 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 146 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |