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Indice | S&P 500® (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 68 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,57% |
Date de création/début du négoce | 28 avril 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale,Morgan Stanley,Barclays,BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,42% |
1 mois | -3,93% |
3 mois | -0,26% |
6 mois | +14,23% |
1 an | +19,49% |
3 ans | +29,53% |
5 ans | +90,27% |
Depuis la création (MAX) | +150,42% |
2023 | +27,85% |
2022 | -16,98% |
2021 | +32,34% |
2020 | +17,53% |
Rendement actuel de distribution | 1,03% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,15 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,15 | 1,25% |
2023 | EUR 2,15 | 1,31% |
2022 | EUR 3,35 | 1,67% |
2021 | EUR 2,18 | 1,42% |
2020 | EUR 2,23 | 1,68% |
Volatilité 1 an | 12,57% |
Volatilité 3 ans | 17,47% |
Volatilité 5 ans | 20,88% |
Rendement par risque 1 an | 1,55 |
Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -10,82% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,08% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,51% |
Perte maximale depuis la création | -33,51% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 8P10 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | LYSPH | LYSPH SW LYSPHIV | LYSPH.S LYSPHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged | 18 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 0 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |