TER
0,28% p.a.
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Capitalisation
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Échantillonnage
Taille du fonds
201 M
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672
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Description
Le UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc reproduit l'index Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged). The Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged) index tracks the US dollar-denominated debt issued by sovereign and agency EM issuers. Corporate issues are not eligible. Country weights are capped at 3% of total amount outstanding of all eligible issues. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 201 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,50% |
| Date de création/début du négoce | 29 avril 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 672 au total
7,58%
| US760942BA98 | 1,32% |
| XS2214238441 | 0,93% |
| XS2388586401 | 0,76% |
| US917288BK78 | 0,71% |
| XS2201851172 | 0,71% |
| US731011AW25 | 0,69% |
| USP3579ECH82 | 0,63% |
| US731011AV42 | 0,63% |
| US715638AP79 | 0,60% |
| US470160CB63 | 0,60% |
Pays
| Uruguay | 4,07% |
| Indonésie | 3,59% |
| Afrique du Sud | 3,31% |
| République dominicaine | 3,22% |
| Autre | 85,81% |
Secteurs
| Autre | 98,66% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,46% |
| 1 mois | -1,36% |
| 3 mois | +2,16% |
| 6 mois | +11,02% |
| 1 an | +8,69% |
| 3 ans | -15,26% |
| 5 ans | -11,47% |
| Depuis la création (MAX) | -3,03% |
| 2023 | +8,73% |
| 2022 | -21,88% |
| 2021 | -3,41% |
| 2020 | +2,72% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,50% |
| Volatilité 3 ans | 10,94% |
| Volatilité 5 ans | 10,28% |
| Rendement par risque 1 an | 0,91 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,49 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,23 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,27% |
| Perte maximale sur 3 ans | -32,28% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,28% |
| Perte maximale depuis la création | -32,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FRCK | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | FRCK | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SBEME | SBEME IM ISBEME | SBEME.MI ISBEMEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SBEME | SBEME SW ISBEME | SBEME.S ISBEMEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | FRCK | FRCK GY ISBEME | FRCK.DE ISBEMEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc est de 201 millions d'euros.
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