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0,30% p.a.
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13 M
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Description
Le Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D reproduit l'index iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates. The iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates index tracks liquid US-Dollar denominated corporate bonds issued by companies based in Asia (excluding Japan) (such companies may be domiciled in emerging market jurisdictions). Time to maturity: minimum 1.5 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Asie-Pacifique, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 13 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,40% |
| Date de création/début du négoce | 2 septembre 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 86 au total
15,68%
| STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 1.625% 2030-08-05 | 1,98% |
| INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.530% 2028-11-15 | 1,67% |
| PETRONAS CAPITAL LTD 3.500% 2025-03-18 | 1,65% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.600% 2024-11-28 | 1,65% |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT REGS 2.150% 2025-05-13 | 1,58% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP FRN + 4.250% 2029-02-27 | 1,48% |
| SPIC MTN COMPANY LTD 1.625% 2025-07-27 | 1,44% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.875% 2025-09-21 | 1,42% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.125% 2031-02-09 | 1,41% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 2027-11-30 | 1,40% |
Pays
| Îles Vierges britanniques | 23,78% |
| Îles Caïmans | 20,81% |
| Indonésie | 10,89% |
| Hong Kong | 8,95% |
| Autre | 35,57% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 01/12/2021
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +2,88% |
| 6 mois | +4,18% |
| 1 an | +7,92% |
| 3 ans | +19,59% |
| 5 ans | +13,65% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | +7,53% |
| 2022 | -2,44% |
| 2021 | +13,96% |
| 2020 | +3,46% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,25% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,48 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,48 | 3,39% |
| 2021 | EUR 3,48 | 3,38% |
| 2020 | EUR 3,08 | 2,85% |
| 2019 | EUR 5,19 | 5,19% |
| 2018 | EUR 2,45 | 2,46% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,40% |
| Volatilité 3 ans | 6,35% |
| Volatilité 5 ans | 6,72% |
| Rendement par risque 1 an | 1,47 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,97 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | ALQD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ALQD | ALQD LN ALQDIV | ALQD.L ALQDINAV.SG | |
| XETRA | EUR | ALQD | ALQD GY ALQDUIV | ALQD.DE ALQDUINAV.SG |
Plus d'informations
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Quel est le nom de ALQD ?
Le nom de ALQD est Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D.
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L’ISIN de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D est LU1409136006.
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Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D est de 13 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.