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Indice | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 789 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,47% |
Date de création/début du négoce | 3 février 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 87,39% |
Autre | 12,61% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | -0,70% |
1 mois | -0,91% |
3 mois | -1,24% |
6 mois | +4,61% |
1 an | +0,79% |
3 ans | -6,48% |
5 ans | +5,19% |
Depuis la création (MAX) | +6,03% |
2023 | +5,16% |
2022 | -19,02% |
2021 | +13,54% |
2020 | +4,32% |
Rendement actuel de distribution | 0,72% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,85 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,85 | 0,72% |
2023 | EUR 0,85 | 0,74% |
2022 | EUR 0,80 | 0,56% |
2021 | EUR 0,69 | 0,55% |
2020 | EUR 0,62 | 0,51% |
Volatilité 1 an | 10,47% |
Volatilité 3 ans | 12,87% |
Volatilité 5 ans | 11,96% |
Rendement par risque 1 an | 0,08 |
Rendement par risque 3 ans | -0,17 |
Rendement par risque 5 ans | 0,08 |
Perte maximale sur 1 an | -7,02% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,65% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,65% |
Perte maximale depuis la création | -21,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | TIPH | TIPH LN TIPHIV | TIPH.L TIPHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 389 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 347 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 288 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 67 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index US Government Inflation-linked Bond UCITS ETF DR USD (C) | 13 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |