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Indice | Solactive Green Bond (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 113 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,32% |
Date de création/début du négoce | 21 juin 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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IT0005508590 | 1,29% |
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Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -2,06% |
1 mois | -1,26% |
3 mois | -0,71% |
6 mois | +5,41% |
1 an | +2,85% |
3 ans | -16,67% |
5 ans | -12,40% |
Depuis la création (MAX) | -9,55% |
2023 | +6,87% |
2022 | -19,78% |
2021 | -3,56% |
2020 | +4,63% |
Volatilité 1 an | 5,32% |
Volatilité 3 ans | 6,26% |
Volatilité 5 ans | 5,61% |
Rendement par risque 1 an | 0,53 |
Rendement par risque 3 ans | -0,94 |
Rendement par risque 5 ans | -0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -3,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,73% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,61% |
Perte maximale depuis la création | -24,61% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | KLMH | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | KLMH | - - | - - | - |
XETRA | EUR | KLMH | KLMH GY KLMHIV | KLMH.DE KLMHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3 211 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 192 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2 004 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1 727 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 254 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |