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Taille du fonds | EUR 102 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,64% |
Date de création/début du négoce | 12 avril 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 3,12% |
ASML Holding NV | 3,10% |
Nestlé SA | 2,68% |
Novartis AG | 2,01% |
AstraZeneca PLC | 1,88% |
Shell Plc | 1,83% |
Roche Holding AG | 1,81% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,75% |
SAP SE | 1,63% |
TotalEnergies SE | 1,40% |
Services financiers | 17,45% |
Industrie | 15,91% |
Santé | 11,25% |
Biens de consommation non cycliques | 10,55% |
Autre | 44,84% |
Année en cours | +8,49% |
1 mois | +4,44% |
3 mois | +8,42% |
6 mois | +15,82% |
1 an | +18,13% |
3 ans | +28,29% |
5 ans | +52,79% |
Depuis la création (MAX) | +63,10% |
2023 | +14,33% |
2022 | -9,88% |
2021 | +22,61% |
2020 | -0,88% |
Rendement actuel de distribution | 2,75% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,60 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,60 | 3,15% |
2023 | EUR 3,60 | 3,31% |
2022 | EUR 3,65 | 2,92% |
2021 | EUR 3,08 | 2,94% |
2020 | EUR 2,31 | 2,14% |
Volatilité 1 an | 9,64% |
Volatilité 3 ans | 14,80% |
Volatilité 5 ans | 17,21% |
Rendement par risque 1 an | 1,87 |
Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -8,21% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,43% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,40% |
Perte maximale depuis la création | -33,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | STXH | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | STXH | - - | - - | - |
XETRA | EUR | STXH | STXH GY STXHIV | STXH.DE STXHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 8 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |