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Indice | Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure |
Taille du fonds | EUR 16 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,77% |
Date de création/début du négoce | 10 mai 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -9,39% |
1 mois | -7,27% |
3 mois | -11,91% |
6 mois | -10,58% |
1 an | +0,49% |
3 ans | -1,72% |
5 ans | +36,86% |
Depuis la création (MAX) | +38,42% |
2024 | +12,75% |
2023 | +9,70% |
2022 | -8,37% |
2021 | +24,98% |
Volatilité 1 an | 13,77% |
Volatilité 3 ans | 12,39% |
Volatilité 5 ans | 12,05% |
Rendement par risque 1 an | 0,04 |
Rendement par risque 3 ans | -0,05 |
Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
Perte maximale sur 1 an | -16,30% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,30% |
Perte maximale sur 5 ans | -16,30% |
Perte maximale depuis la création | -32,29% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | GINF | GINF NA IGINF | GINF.AS IGINFINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | GINF | GINF FP IGINF | GINF.PA IGINF=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 1 440 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1 348 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF Acc | 411 | 0,63% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C | 282 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 273 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |