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Taille du fonds | EUR 79 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,63% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,28% |
Date de création/début du négoce | 21 avril 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SCHNEIDER ELECTRIC SE | 8,23% |
ABB ORD | 8,01% |
EATON CORP PLC | 7,89% |
NATIONAL GRID PLC | 7,85% |
JOHNSON CONTROLS INTL. PLC | 6,93% |
APTIV PLC | 4,14% |
QUANTA SERVICES ORD | 3,80% |
SAMSUNG SDI ORD | 3,48% |
ENPHASE ENERGY INC | 3,23% |
HUBBELL CL B ORD | 2,99% |
Industrie | 52,31% |
Technologie | 20,71% |
Fournisseur | 19,71% |
Biens de consommation cycliques | 6,83% |
Autre | 0,44% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,31% |
1 mois | +7,27% |
3 mois | -4,09% |
6 mois | -4,37% |
1 an | -1,80% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +7,08% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 16,28% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,11 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -16,36% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GRID | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GRID | GRID IM | ||
London Stock Exchange | GBX | FGRD | GRDU LN | ||
London Stock Exchange | USD | GRDU | FGRD LN | ||
XETRA | EUR | GRID | GRID GY |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1 762 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 1 321 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 247 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF UCITS ETF Capitalisation | 232 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C | 198 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Swap-based |