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Indice | MSCI Japan SRI Filtered PAB (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,02% |
Date de création/début du négoce | 11 novembre 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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HOYA | 5,32% |
Advantest | 4,85% |
Sony Group | 4,80% |
Tokio Marine Holdings | 4,56% |
DAIKIN INDUSTRIES | 4,17% |
Sumitomo Mitsui Financial | 4,13% |
FANUC | 4,08% |
Oriental Land | 3,83% |
KDDI | 3,67% |
Hitachi | 3,53% |
Japon | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Industrie | 22,21% |
Technologie | 18,17% |
Santé | 14,18% |
Biens de consommation cycliques | 13,90% |
Autre | 31,54% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,85% |
1 mois | -2,36% |
3 mois | +1,46% |
6 mois | +15,30% |
1 an | +19,46% |
3 ans | +23,11% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +40,89% |
2023 | +21,50% |
2022 | -9,92% |
2021 | +11,44% |
2020 | +7,36% |
Rendement actuel de distribution | 1,26% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,35 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,35 | 1,49% |
2023 | EUR 0,35 | 1,62% |
2022 | EUR 0,35 | 1,44% |
2021 | EUR 0,47 | 2,10% |
2020 | EUR 0,42 | 1,97% |
Volatilité 1 an | 15,02% |
Volatilité 3 ans | 17,84% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,06% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,37% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,05% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JPNE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | JPNE | JPNE GY JPNEIV | JPNE.DE JPNEEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR Hedged EUR (C) | 151 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |