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Indice | iBoxx® USD Treasuries 3-7 |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 5-7 |
Taille du fonds | EUR 21 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,90% |
Date de création/début du négoce | 27 février 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -3,80% |
2022 | +5,71% |
2021 | -2,25% |
2020 | +7,54% |
Volatilité 1 an | 11,90% |
Volatilité 3 ans | 9,19% |
Volatilité 5 ans | 8,44% |
Rendement par risque 1 an | -0,03 |
Rendement par risque 3 ans | -0,21 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | US3 | US3 IM INUS3UIV | US3.MI INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | US3 IM IRUS3 | US3.MI IRUS3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | USD | US3 | US3 FP INUS3 | US3.PA INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | US3 | INUS3 | INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4 560 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 178 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 142 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 114 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 45 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |