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Taille du fonds | EUR 444 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,04% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,74% |
Date de création/début du négoce | 27 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Shell | 7,96% |
AstraZeneca | 7,52% |
HSBC Holdings | 5,35% |
Unilever | 4,84% |
BP | 3,73% |
GSK | 3,32% |
Diageo | 3,25% |
RELX | 3,19% |
Rio Tinto | 2,69% |
British Amer Tobacco | 2,59% |
Grande-Bretagne | 92,50% |
Irlande | 2,14% |
Suisse | 2,10% |
Autre | 3,26% |
Biens de consommation non cycliques | 17,48% |
Services financiers | 17,27% |
Industrie | 14,31% |
Santé | 11,90% |
Autre | 39,04% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,37% |
1 mois | +2,22% |
3 mois | +7,05% |
6 mois | +9,61% |
1 an | +6,80% |
3 ans | +21,43% |
5 ans | +24,04% |
Depuis la création (MAX) | +37,19% |
2023 | +9,62% |
2022 | -4,15% |
2021 | +26,62% |
2020 | -16,10% |
Rendement actuel de distribution | 2,97% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,38 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,38 | 3,08% |
2023 | EUR 0,38 | 3,30% |
2022 | EUR 0,48 | 3,77% |
2021 | EUR 0,48 | 4,62% |
2020 | EUR 0,31 | 2,44% |
Volatilité 1 an | 10,74% |
Volatilité 3 ans | 14,96% |
Volatilité 5 ans | 19,18% |
Rendement par risque 1 an | 0,63 |
Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
Rendement par risque 5 ans | 0,23 |
Perte maximale sur 1 an | -7,15% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,91% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,60% |
Perte maximale depuis la création | -40,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LCUK | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LCUK | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | LCUK | LCUK LN LCUKGBIV | LYLCUK.L LCUKGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LCUK | LCUK GY MSGBPNIV | LCUK.DE ILCUKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13 445 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 415 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 477 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1 814 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 283 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |