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Indice | MSCI Emerging Markets Latin America |
Axe d’investissement | Actions, Amérique latine |
Taille du fonds | EUR 28 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,50% |
Date de création/début du négoce | 15 mai 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +14,42% |
1 mois | +2,95% |
3 mois | -2,82% |
6 mois | +16,33% |
1 an | +5,50% |
3 ans | +62,61% |
5 ans | +25,92% |
Depuis la création (MAX) | +30,52% |
2023 | +15,55% |
2022 | -1,94% |
2021 | -21,59% |
2020 | +18,76% |
Volatilité 1 an | 22,50% |
Volatilité 3 ans | 22,28% |
Volatilité 5 ans | 27,69% |
Rendement par risque 1 an | 0,24 |
Rendement par risque 3 ans | 0,79 |
Rendement par risque 5 ans | 0,17 |
Perte maximale sur 1 an | -18,46% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,74% |
Perte maximale sur 5 ans | -51,65% |
Perte maximale depuis la création | -60,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | LATAM | - - | - - | - |
gettex | EUR | LLAM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LLAM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | LATAM IM LATAMIV | LATAM.MI LATAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | LTM | LTM FP LATAMIV | LYXLTM.PA LATAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYLTM | LYLTM SW LTMUIV | LYLTM1.S LTMUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LLAM | LLAM GY LATAMIV | LLAM.DE LATAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 307 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 260 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 33 | 0,60% p.a. | Distribution | Complète |