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Indice | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 31 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,21% |
Date de création/début du négoce | 11 mars 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Oman | 4,19% |
Philippines | 4,12% |
Indonésie | 4,02% |
République dominicaine | 3,96% |
Autre | 83,71% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,78% |
1 mois | -0,56% |
3 mois | +3,38% |
6 mois | +10,53% |
1 an | +11,82% |
3 ans | +1,45% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +8,36% |
2023 | +6,95% |
2022 | -13,69% |
2021 | +5,28% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 7,21% |
Volatilité 3 ans | 8,76% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,63 |
Rendement par risque 3 ans | 0,05 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,79% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,17% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUEB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XUEB | XUEB LN XUEBIV | XUEB.L XUEBUSDINAV=SOLA | |
Luxembourg Stock Exchange | USD | - | XUEBIV | XUEBEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUEB | XUEB GR | XUEB.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 130 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |