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Indice | Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 55 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,80% |
Date de création/début du négoce | 30 janvier 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk | 3,38% |
ASML Holding | 3,36% |
Nestle | 2,96% |
Novartis | 2,19% |
Shell | 2,05% |
Roche Holding | 2,01% |
AstraZeneca | 1,98% |
LVMH Moet Hennessy | 1,95% |
SAP | 1,82% |
HSBC Holdings | 1,55% |
Services financiers | 17,32% |
Industrie | 15,50% |
Santé | 11,78% |
Biens de consommation non cycliques | 11,14% |
Autre | 44,26% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,22% |
1 mois | -0,94% |
3 mois | +6,22% |
6 mois | +16,94% |
1 an | +11,07% |
3 ans | +26,09% |
5 ans | +47,08% |
Depuis la création (MAX) | +54,75% |
2023 | +16,24% |
2022 | -9,54% |
2021 | +25,76% |
2020 | -3,46% |
Rendement actuel de distribution | 2,75% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,78 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,78 | 2,97% |
2023 | EUR 0,78 | 3,30% |
2022 | EUR 0,75 | 2,78% |
2021 | EUR 0,61 | 2,78% |
2020 | EUR 0,48 | 2,07% |
Volatilité 1 an | 9,80% |
Volatilité 3 ans | 14,13% |
Volatilité 5 ans | 17,33% |
Rendement par risque 1 an | 1,13 |
Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -8,54% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,63% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,43% |
Perte maximale depuis la création | -35,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1E | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | PR1E | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFEU | ETFEU IM IPR1E | ETFEU.MI IPR1EINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFEU IM IPR1E | ETFEU.MI IPR1E=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | PRIE | PRIE LN IPR1E | PRIE.L IPR1EINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PR1E | PR1E GY IPR1E | PR1E.DE IPR1E=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (C) | 29 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |