TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
948 M
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Description
Le Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) reproduit l'index Bloomberg Euro Corporate Bond. The Bloomberg Euro Corporate Bond index tracks euro-denominated corporate bonds from industrial, utility and financial issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 948 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,90% |
| Date de création/début du négoce | 5 février 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 3 556 au total
1,04%
| CH1214797172 | 0,15% |
| BE6285455497 | 0,12% |
| XS0525602339 | 0,11% |
| BE6285457519 | 0,10% |
| XS2461234622 | 0,10% |
| XS2193661324 | 0,10% |
| XS1586555945 | 0,09% |
| XS2149207354 | 0,09% |
| XS1615079974 | 0,09% |
| XS2717291970 | 0,09% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 22/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,22% |
| 1 mois | -0,27% |
| 3 mois | +0,28% |
| 6 mois | +5,31% |
| 1 an | +5,67% |
| 3 ans | -8,16% |
| 5 ans | -4,47% |
| Depuis la création (MAX) | -2,95% |
| 2023 | +7,86% |
| 2022 | -14,17% |
| 2021 | -1,20% |
| 2020 | +2,42% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,81% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,33 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,33 | 1,88% |
| 2023 | EUR 0,33 | 1,91% |
| 2022 | EUR 0,25 | 1,23% |
| 2021 | EUR 0,27 | 1,29% |
| 2020 | EUR 0,29 | 1,40% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,90% |
| Volatilité 3 ans | 4,65% |
| Volatilité 5 ans | 4,21% |
| Rendement par risque 1 an | 1,45 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,60 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,22 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,02% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,02% |
| Perte maximale depuis la création | -18,02% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1C | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | PR1C | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ETFCOR | ETFCOR IM IPR1C | ETFCOR.MI IPR1CINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | ETFCOR IM IPR1C | ETFCOR.MI IPR1CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | PRIC | PRIC LN IPR1C | PRIC.L IPR1CINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PR1C | PR1C GY IPR1C | PR1C.DE IPR1CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11 176 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 406 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2 194 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1 543 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1 148 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PR1C ?
Le nom de PR1C est Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D).
Quel est le sigle de Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) ?
Le sigle de Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) est PR1C.
Quel est l’ISIN de Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) ?
L’ISIN de Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) est LU1931975079.
Quels sont les coûts de Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) ?
La taille du fonds de Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) est de 948 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.