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Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 286 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,69% |
Date de création/début du négoce | 15 janvier 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,21% |
1 mois | -0,27% |
3 mois | +0,27% |
6 mois | +5,32% |
1 an | +5,62% |
3 ans | -8,19% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -7,00% |
2023 | +7,87% |
2022 | -14,19% |
2021 | -1,18% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 3,69% |
Volatilité 3 ans | 4,46% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,52 |
Rendement par risque 3 ans | -0,63 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -1,63% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,00% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,00% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PRAC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFCRP | ETFCRP IM IPRAC | ETFCRP.MI IPRACINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFCRP IM IPRAC | ETFCRP.MI IPRACINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PRAC | PRAC GY IPRAC | PRA2.DE IPRACINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11 176 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 406 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2 194 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1 543 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1 148 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |