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Indice | MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 172 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,04% |
Date de création/début du négoce | 23 octobre 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semicon Mfg | 6,10% |
Meituan | 3,56% |
NetEase | 2,89% |
Naspers | 2,52% |
Bank Central Asia | 2,24% |
Fomento Economico Mexican | 2,16% |
Hindustan Unilever | 2,08% |
Grupo Financiero Banorte | 1,96% |
BYD | 1,90% |
Bharti Airtel Ltd | 1,80% |
Services financiers | 25,16% |
Biens de consommation cycliques | 15,31% |
Biens de consommation non cycliques | 12,40% |
Matières premières | 9,06% |
Autre | 38,07% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,64% |
1 mois | -1,99% |
3 mois | +2,67% |
6 mois | +2,38% |
1 an | +0,86% |
3 ans | -15,42% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +0,31% |
2023 | -1,67% |
2022 | -13,37% |
2021 | +6,57% |
2020 | +7,57% |
Rendement actuel de distribution | 2,28% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,95 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,95 | 2,24% |
2023 | EUR 0,95 | 2,15% |
2022 | EUR 1,02 | 1,95% |
2021 | EUR 0,87 | 1,75% |
2020 | EUR 0,70 | 1,49% |
Volatilité 1 an | 12,04% |
Volatilité 3 ans | 14,65% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,07 |
Rendement par risque 3 ans | -0,37 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,79% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,40% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -36,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ACUG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | MSDG | MSDG LN | MSDG.L | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | MSDU | MSDU LN | MSDU.L | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ACUG | ACUG GY IACUG | ACUG.DE IACUG=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1 199 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 11 | 0,16% p.a. | Distribution | Complète |