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Indice | MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,98% |
Date de création/début du négoce | 1 juin 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semicon Mfg | 6,10% |
Meituan | 3,56% |
NetEase | 2,89% |
Naspers | 2,52% |
Bank Central Asia | 2,24% |
Fomento Economico Mexican | 2,16% |
Hindustan Unilever | 2,08% |
Grupo Financiero Banorte | 1,96% |
BYD | 1,90% |
Bharti Airtel Ltd | 1,80% |
Services financiers | 25,16% |
Biens de consommation cycliques | 15,31% |
Biens de consommation non cycliques | 12,40% |
Matières premières | 9,06% |
Autre | 38,07% |
Année en cours | +0,39% |
1 mois | -0,14% |
3 mois | +4,90% |
6 mois | +5,18% |
1 an | +2,74% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -9,70% |
2023 | -1,58% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,37% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,21 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,21 | 2,37% |
2023 | EUR 1,21 | 2,29% |
Volatilité 1 an | 11,98% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,23 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,72% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,80% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AMEG | AMEG LN | AMEG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1 199 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 172 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |