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Indice | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Voyages et loisirs |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,35% |
Date de création/début du négoce | 24 septembre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | DELOITTE |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,90% |
1 mois | -6,06% |
3 mois | -1,77% |
6 mois | +21,64% |
1 an | +1,97% |
3 ans | -7,85% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +52,19% |
2023 | +22,70% |
2022 | -14,35% |
2021 | +3,69% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,76% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,34 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,34 | 0,78% |
2023 | EUR 0,34 | 0,97% |
2022 | EUR 0,58 | 1,39% |
2021 | EUR 0,02 | 0,05% |
Volatilité 1 an | 17,35% |
Volatilité 3 ans | 25,84% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,11 |
Rendement par risque 3 ans | -0,10 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -19,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -40,51% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -40,51% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 6TVL | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | TRVD | TRVD SW TRVDIV | TRVD.S TRVDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 6TVL | 6TVL GY 6TVLIV | 6TVL.DE 6TVLEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 88 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc | 65 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |